Fibonacci

Fibonacci

En este articulo vamos a hablar sobre Forex y la Teoría de Fibonacci y como se aplica al Trading hoy en día, también vamos a ver las pautas que sigue y como aprovechar estas para obtener un beneficio en nuestra cuenta de trading

¿ Que es el Trading de Forex con la teoría de Fibonacci ?

El Trading de Forex y la teoría de Fibonacci en los mercados financieros siempre irán ligados de la mano, ya que es una estrategia aplicada por  muchos tipos de traders a la hora de establecer soportes y resistencias para sus operaciones.

La estrategia está basada en unos patrones, que se repiten constantemente, apoyados estos en los radios de los números naturales, que son creados en la serie Fibonacci y que a lo largo de este articulo explicaremos.

Esta teoría tiene muchas aplicaciones en las matemáticas, informática, juegos de azar, y también cómo no en el Trading.

¿ Quien fue Fibonacci ?

Matemático de procedencia Italiana, llamado Leonardo de Pisa, su vida transcurrió por el lejano S.XIII, a este matemático también se le conocía como Fibonacci y se hizo famoso por ser el primero en emplear y dar a conocer esta serie de números junto a su teoría en Europa.

Niveles de Fibonacci

Fibonacci trazó en matemáticas una sucesión de números naturales que iniciaban su conteo con el 0 y el 1, a partir del cual la suma de los dos anteriores definía el siguiente, (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…..)

La pauta que caracteriza a esta serie de números es la proporción que existe entre (N) un número y (N+1) un número y su siguiente, esta se repite constantemente y es (0,618) denominada proporción áurea o número áureo muy utilizado en trading , esta proporción ya era conocida en la época Griega y si estudiamos un poco sobre ella nos daremos cuenta que está representada en toda la naturaleza.

Si medimos también la proporción entre (N) un número de la serie y el (N+2)  un número de la serie y el siguiente más uno esta será (0,382).

Cómo operar con Fibonacci 

Lo que nos resulta interesante para el trading aureo son los radios entre los números que forman las series, (o,382) y (0,618) estos radios son utilizados para determinar los niveles de resistencia y soporte.

Basándonos en el principio de la formación del precio, la tendencia mayor es siempre la dirección principal del precio y es la que nos define la ruta, esta ruta nos va marcar los máximos y los mínimos ,diarios, por horas, en pips, etc…esto será definido por el trader y el tipo de operativa que emplee.

Retrocesos de Fibonacci

Esta dirección o tendencia principal muy seguida por los inversores tradicionales va a sufrir unas “paradas” o “desvíos provisionales” que son conocidas en todos los mercados de Forex , estas son debidas al movimiento del precio y a la naturaleza fractal de este, ya que el precio siempre actua asi y nunca de manera lineal.

Estas microtendencias son básicamente las oportunidades que los Traders  que operan con Fibonacci deben aprovechar para entrar en los mercados de Forex y obtener sus beneficios.

La dirección de la tendencia principal nos informa del sesgo global del mercado pero no podemos considerarla como única, es un dato más el cual valorar ,pero no excluye negocios en contra de la dirección principal.

Trading de Forex con Fibonacci

 Para apoyarse en Fibonacci a la hora de trazar nuestra estrategia para operar en forex, debemos tener en cuenta una serie de pasos generales a seguir:

1. Para detectar que una tendencia está siendo respaldada, el volumen debe aumentar a medida  que el precio va a favor de la tendencia , podemos decir que es el volumen el que va confirmando a esta con su aumento.

2. Toda tendencia está vigente hasta que no quede sustituida por otra de sentido contrario -hablamos en precio de cierre diario -los precios intradía no se consideran una tendencia opuesta, en este caso estaríamos hablando de retrocesos que ahora definiremos.

3. Una vez identificado el rango (X+A) o impulso completo estaremos preparados para marcar nuestros niveles que nos ayudarán a fijar los soportes del precio.

3. Basándonos en el principio de la formación del precio y los radios de Fibonacci ( 0,618 – 0,382 ), podemos establecer los soportes y las resistencias en el “time frame” (marco temporal) que hayamos elegido.

4. El estudio del volumen es esencial a la hora de establecer niveles de soporte y resistencia y su confirmación,cuanto más suba el volumen ,más fuerza tendrá ese nivel para esa sesión y las posteriores, hasta que sea perforado.

5. El principio y el final del rango junto con los dos radios (0.382 + 0.618) que hemos marcado antes son los que tienen una alta probabilidad de que actúen como soporte y resistencia.

trading de forex con fibonacci
Estructura de retrocesos de Fibonacci

Correcciones de Fibonacci

El sesgo principal del mercado es el que nos va a marcar la tendencia del dia , siempre y cuando ese sesgo o tendencia no cambie al producirse un nuevo mínimo o un nuevo máximo (según hacia donde se dirija la tendencia principal).

Pero es en las correcciones donde vamos a tener las oportunidades de trading.

Tenemos que ser pacientes , esperar a que esa corrección se produzca y atacar los niveles que tenemos marcados con nuestra herramienta de niveles de Fibonacci que nos proporciona el Broker.

Estas herramientas ya vienen preconfiguradas , en ocasiones y según la plataforma tendremos la oportunidad de poder cambiar esa configuracion y añadirle nosotros mismos los niveles de interés.

Otros datos para saber si la tendencia está siendo fuerte es comprobar una inclinación desde el punto de partida con respecto al eje desde donde se inicia el impulso de no menos de 45º , esta nos indicaría que la tendencia está gozando de buena salud,la pérdida de esta nos estaría avisando de que la fuerza está siendo neutralizada y deberíamos ponernos alerta.

Expansión de Fibonacci

Establecer los objetivos del precio es clave (Stop de beneficio).

Para ello utilizaremos las proyecciones teóricas de Fibonacci y el concepto de las proyecciones simétricas.

Para las pérdidas (Stop Loss) cada trader debe elegir qué riesgo quiere asumir, puede medirlo en porcentaje según capital , lo que se recomienda es no más de un 2% respecto a el montante destinado al trading.

También un 1:1 / 1:2 según la proyección elegida y la tolerancia al riesgo de cada uno.